Analista Contábil Júnior - Conciliação Contábil de Fundos

Assegurar a consistência, integridade e rastreabilidade das informações contábeis dos fundos sob custódia, por meio da execução de conciliações financeiras em larga escala, identificação de divergências e atuação corretiva junto às áreas responsáveis, garantindo aderência às normas contábeis e suporte confiável ao processo de fechamento.

• Executar conciliações contábeis e financeiras dos fundos, por meio da comparação entre bases sistêmicas, posições e movimentações, assegurando consistência e integridade das informações.
• Validar a correta classificação contábil de ativos, passivos e resultados, garantindo aderência às normas contábeis aplicáveis e consistência na composição das contas.
• Identificar inconsistências oriundas de erros de processamento, cadastros incorretos de títulos e lançamentos em contas inadequadas, realizando análise crítica das divergências encontradas.
• Atuar de forma ativa na tratativa de divergências, por meio da interação constante com áreas parceiras, como processamento, controladoria e operações, garantindo a devida correção das inconsistências.
• Solicitar e acompanhar ajustes de cadastro e correções sistêmicas, assegurando a regularização das inconsistências identificadas e a qualidade das informações processadas.
• Apoiar na padronização das rotinas de conciliação, contribuindo para a melhoria contínua dos processos e aumento da eficiência operacional.
• Garantir a rastreabilidade das análises realizadas, por meio da documentação adequada de evidências, justificativas e tratativas adotadas.
• Contribuir para o fechamento contábil mensal, assegurando que todas as bases estejam devidamente conciliadas, consistentes e aptas para reporte.
• Apoiar na análise de impactos decorrentes de ajustes realizados nos fundos, avaliando reflexos nas posições contábeis e financeiras.

• Ensino superior cursando ou completo em Ciências Contábeis (preferencial); Administração; Economia ou áreas correlatas
• Conhecimento em fundos de investimento
• Experiência prévia com conciliações contábeis
• Excel intermediário (filtros, PROCV/XLOOKUP, tabelas dinâmicas)

No Daycoval, entendemos que cuidar de nossos colaboradores é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Por isso, oferecemos um pacote abrangente de benefícios, proporcionando não apenas estabilidade, mas também qualidade de vida. Nosso compromisso com o seu bem-estar vai além do profissionalismo, é uma extensão do respeito que temos por cada membro de nossa equipe.

Benefícios que Valorizam Você:

• Assistência Médica e Odontológica: Cobertura completa para cuidados médicos e odontológicos de qualidade.

• Vale-Refeição/Alimentação

• Seguro de Vida

• Auxílio Creche: Apoio financeiro para conciliar trabalho e responsabilidades familiares.

• Auxílio ao filho com deficiência: Compromisso da empresa com o bem-estar, desenvolvimento pessoal e profissional dos seus funcionários e familiares.

• Licença Maternidade e Paternidade estendida: Apoio integral aos colaboradores em momentos tão importantes da vida.

• Participação nos Lucros ou Resultados (PLR): Reconhecimento financeiro pelo seu empenho e contribuição para o sucesso da empresa.

• Programa de Participação de Resultados: Incentivo contínuo para o alcance de metas individuais e coletivas.

• Apoio à Educação: Suporte para desenvolvimento acadêmico e profissional, investindo no seu desenvolvimento.

• Parcerias com Desconto: Vantagens exclusivas em uma variedade de produtos e serviços por meio de parcerias estratégicas.

• Dia Livre: Flexibilidade com um dia livre para recarregar energias e equilibrar responsabilidades.

• Totalpass - Incentivo à Saúde: Acesso a uma ampla rede de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e saudável.

• Ginastica Laboral: Promovendo bem-estar e motivação aos nossos colaboradores

Estamos cheios de desafios, e convidamos você a fazer parte dessa jornada de sucesso, onde #vemserDaycoval é mais do que um convite, é um chamado para fazer história.

O que você pensa quando alguém diz que existe uma excelente oportunidade de trabalho em um banco?

Um lugar onde as pessoas são secas? Um local onde só existe pressão e mais pressão?

Em alguns lugares pode até ser, mas aqui, no Banco Daycoval, existe um clima diferente!

O Daycoval é uma instituição financeira com mais de 50 anos, especializada em crédito para empresas, para pessoa física (consignado e financiamento de veículos), produtos de câmbio (comércio exterior e remessa), gestão de recursos e investimentos.

Nosso DNA sempre rendeu à companhia grandes reconhecimentos e prêmios, como o de Melhor Banco de Middle Market do Brasil por dois anos, conforme os resultados medidos pela Austin Rating e pelo jornal O Estado de S.Paulo. 

Esse reconhecimento, vai muito além de um “prêmio”. Para nós, ele demonstra o compromisso de toda a companhia em fazer, dia a dia, um lugar melhor para se trabalhar. E quando pensamos em um lugar melhor, não falamos apenas em benefícios e salários. Falamos em engajamento, em projetos diferenciados e muito mais!

Musicantes: leva aulas de música e canto gratuitamente para colaboradores; 

Brincar de Viver: proporciona dinâmicas de teatro e cotação de histórias para quem tem desejo de ajudar o próximo com essa arte; 

Programa de Qualidade de Vida: oferece, gratuitamente, projetos e eventos voltados à saúde e qualidade de vida, como a participação em corridas de rua, musicais, peças teatrais e exposições em museus.

E essa é só uma pequena parte do que temos por aqui!

Também temos uma importante missão com a sociedade! Por isso, promovemos campanhas solidárias e apoio direto, via doação ou lei de incentivo fiscal, para diversas instituições de renome.

Tudo isso torna possível a união entre a busca por resultados e o engajamento dos colaboradores com a sustentabilidade.

E não poderíamos deixar de falar que nós, do Daycoval, consideramos todos os talentos, independentemente de etnia, religião, cor, sexo, idade, condição de deficiência, nacionalidade, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, ou qualquer outro motivo que caracterize discriminação pela legislação local.

Aqui, você pode ser você!

🚀Nosso propósito

É oferecer soluções financeiras com excelência, segurança e agilidade, contribuindo para o desenvolvimento de seus clientes e parceiros, seguindo preceitos de sustentabilidade econômica e responsabilidade social.

💙Nossos negócios

O grupo Daycoval tem outros negócios além do Banco Daycoval:

Daycred - https://daycred.gupy.io/ - crédito para pessoa física (pessoal, consignado e financiamento de veículos)

Daycâmbio - https://daycambio.gupy.io - produtos de câmbio (comércio exterior e turismo)